«Новое поселение частных родовых подворий с потенциалом замкнутого цикла производства мясо-молочных и других натуральных , экологически –чистых продуктов питания для человека»
Бизнес-идея проекта.
Организация и строительство новых поселений (поместий), состоящих из частных родовых подворий, либо линейки сельхоз-моноферм с жилыми домами при них, ориентированных на высокую культуру жизнедеятельности человека на селе с замкнутым циклом производства мясо-молочных и других натуральных, экологически- чистых продуктов питания, с дальнейшей реализацией их на продуктовых рынках региона и через сеть продуктовых магазинов и маркетов, а также в торговых точках и мини-рынках в местах размещения созданных новых поселений(поместий) и в прилегающих к ним существующих жилых массивах.
Для предлагаемого проекта фирма предполагает получить от местных властей или уже от существующих собственников, земельные сельхозугодья в аренду на определенный срок, либо совершить их выкуп и затем при достаточно небольших начальных инвестиционных вложениях организовать и построить новое поселение (поместье) состоящее на первом этапе из 26 подворий с обустройством в одном из подворий кормоцеха с необходимой и достаточной с/х техникой и сопутствующих ей навесных и прицепных устройств для обработки почвы , сбора и сохранения урожая зерновых и трав для корма животных, а также размещения в поселении блочного молокозавода мощностью до 15000 кг/сутки приема и переработки молока, строительством мини-цеха по приему и переработки мяса животных с убойным цехом, мини оптовым продуктовым рынком и магазином ,в результате чего, созданный вид хозяйствования на селе возможно превратить в высокорентабельное сельхозпроизводство с получением и реализацией в год до 6000 тонн экологически- чистого натурального молока и молочных продуктов и мяса говядины до 150 тонн, а также получения других видов с.х продуктов.
Суммарные инвестиции в проект: — 300 млн.р. (в т.ч. оборотных-50 млн.руб)
Суммарные инвестиции к возврату -362,24 млн.р.
Среднегодовой валовой доход -199,00 млн.р.
В т.ч. молоко -155,00 млн.р.
Мясо -44,00 млн.р.
Среднегодовые затраты на производство -122,16 млн.р.
EBITDA(свободный денежный поток за год) -76,84 млн.р.
Рентабельность проекта -63,8%
Простой срок окупаемости 4,71 лет.
Технологические аспекты проекта.
На предоставленной площадке фирмой размещается новое поселение с 26-тью частными родовыми подворьями , либо линейки сельхоз-моноферм с жилыми домами при них с необходимыми условиями жизни семей и комфортным содержанием стада из 800 высокопродуктивных коров по 50голов на каждом из 16 –ти подворий и с размещением сопутствующего «шлейфа» в 6-ти соседних подворьях. Для получения монокорма предусматривается организация на одном из свободных подворий кормоцеха с необходимым оборудованием и с/х техникой для выполнения различных с/х работ на полях фирмы, а также для приема и переработки молока, мяса животных и других с.х. продуктов, предлагается установить блочные мини-заводы расчетной мощности.
Данный проект предполагает «гибридное» содержание коров (привязь, безпривязь). Такое содержание возможно в виду устройства на подворьях при фермах выгульных базов. Доение будет производиться отдельно на каждом подворье в стойлах фермы на привязи оператором –хозяином. Сбор молока производится в надлежащие фляги и транспортом молокозавода доставляется к месту переработки по графику. Предполагается 3-х разовое доение основного стада каждого подворья и дополнительное доение новотельных коров. Предполагается строительство административного хозблока в поселении с ветеринарной клиникой. Новорожденных телят необходимо содержать сначала на подворьях своего рождения и затем в боле старшем возрасте размещать на отведенных для откорма бычков и содержания телочек подворьях.
При реализации инвестиционной части проекта предусматривается использование средств федерального и региональных бюджетов, либо заемных средств (кредитные и лизинговые схемы), а также предполагается вхождение проекта в федеральную программу развития АПК для компенсации 2/3 ставки рефинансирования по кредитным схемам заимствования.
Приобретение молочных коров ( высокой продуктивности нетелей), с.х. техники и оборудования мясо-молочных и других с/х производств осуществляется по лизинговой схеме.
Инвестиционные затраты:
По кредитной схеме: — 160 млн.р.
Условия кредита:
Срок — 5 лет.
Годовое удорожание -15%.
Зачет 2/3 от ставки рефинансирования -5,33%.
сумма средств к погашению — 202,64 млн.р.
По лизинговой схеме: -140млн.р.
Условия лизинга:
Срок — 5 лет.
Годовое удорожание — 2,8%.
Сумма средств к погашению -159,60 млн.р.
Итого по возврату заемных средств -362,24 млн.р.
_________________________________________________________________________
Итого к возврату денежных средств: -362,24 млн.р.
В т.ч.операционные затраты на первый год: — 50,00 млн.р.
Этапы развития проекта.
Новое поместье из частных родовых подворий с потенциалом замкнутого цикла производства мясо- молочных натуральных ,экологически- чистых продуктов питания для человека по проекту предполагает поселение трудовых семей ,входящих в высокорентабельное сельскохозяйственное предприятие ,основным видом деятельности которого является животноводство и базируется на пяти базисах( в порядке значимости): условия жизни человека, менеджмент, технология, кормовая база, генетика.
Стоимость одного подворья предполагается оценить в пределах 8 млн. руб.
Прежде чем начать строительство нового поселения с высокорентабельным производством продуктов питания, размещенном на частных подворьях необходимо выверить все расчеты и выйти на точку безубыточности (самоокупаемости) в первый год с начала старта проекта.
Анализ суммарных затрат показывает, что полные затраты, непредвиденные и плановые расходы с учетом кредитных и лизинговых платежей составляют 362,24 млн.руб.
При надлежащем создании условии жизни семей на подворья, уровне менеджмента, технологическом оснащении кормовой базы и состояния групп коров на подворьях, за короткое время можно получить надои на фуражную корову до 25 кг( на момент начала реализации проекта этот показатель предположительно может составлять до 15,4 кг на голову). Таким образом, для того чтобы покрыть общие годовые затраты в хозяйстве по молоку необходимо реализовать его в объеме 4500 тонн и по цене 25 руб.кг.
Закупка нетелей осуществляется по плану с разными сроками стельности, таким образом, что к концу года в хозяйстве поселения образуется молочное стадо из 800 дойных высокопродуктивных коров, распределенных группами по 50 голов на подворьях трудовых семей. Поголовье планируется приобретать на племенных предприятиях внутри нашего государства с потенциальной продуктивностью не ниже 7500 кг за лактацию. Посему, достижение 90% продуктивности от заявленной (6750 кг) дает возможность в среднем в сутки производить надои до 25 кг с одной фуражной коровы. Это позволит получить до 5,4 тыс. т молока в год, что при средней цене реализации 28,7 руб/кг по ассортименту продукции составит:
Годовой валовой доход – 155,00 млн. руб.
Затраты:
________________________________________________________________
Затраты на производство молока сумма затрат тыс.р руб/кг
________________________________________________________________
1. Фонд з/п с отчислениями 18,8 млн.р 3,49
2. Премиальная часть по з/п 3 млн.р 0,56
3. Затраты на производство кормов 22 млн.р 4,07
4. Закупка гранулируемых кормов 17 млн.р 3,15
5. Затраты на переработку молока 18,0 млн.р 3,33
6. Аммортизационные отч на строения 13,7 млн.р 2,54
7. Итого: 92,56 млн.р 17,14
____________________________________________________________________________
EBITDA ( свободный денежный поток за год ) 62,44 млн.р.
Штатные сотрудники.
______________________________________________________________________
Наименование должностей — кол-во — з/ п руб — з/п с отчисл.руб.
______________________________________________________________________
1 . Руководители
— Управляющий 1 40 000 48 240
— Зоотехник 1 30 000 36 100
-Ветеринар 1 25 000 30 150
— Лаборант-учетчик 1 18 000 21 708
______________________________________________________________________
Итого: 4 136 278
2. Производственный персонал
На подворьях
-Оператор по уходу за животными 22 18 000 477 576
-Оператор машинного доения 22 16 000 424 512
-Механизатор по приготовлению и
раздаче кормов 2 16 000 38 592
-Оператор по искусственному
Осеменению коров 1 15 000 18 090
-Слесарь –электрик 1 15 000 18 090
-Вет-санитар 1 15 000 18 090
_______________________________________________________________________
Итого: 49 994 950
_______________________________________________________________________
3. Пеработка молока.
— Мастер смены 2 25 000 60 300
-Рабочие завода 8 15 000 144 720
-Шофер 1 15 000 18 090
_______________________________________________________________________
Итого: 11 168 840
_______________________________________________________________________
4. Цех кормопроизводства.
-Начальник 1 25 000 30 150
-Механизаторы 7 20 000 168 840
-Шофер 3 20 000 72 360
_______________________________________________________________________
Итого: 11 271 350
5.Переработка мяса.
-Мастер смены 2 25 000 60 300
-рабочие цеха 8 15 000 144 720
-шофер 1 15 000 18 090
Итого: 11 168 840
_______________________________________________________________________
Всего по хозяйству 86 1 740 258
Получение дополнительного дохода.
Предполагается воспользоваться дотациями на молоко высшего качества в размере 2,4 руб/кг и в связи с этим получать предприятию в год дополнительно до 12,96 млн.руб, а также, создавая более комфортные условия жизни семьям на подворьях и повышая управленческую, технологическую и селекционную дисциплину, возможно добиться надоев на фуражную корову до 28 кг и больше. Достижение этого уровня позволит поднять суммарный объем молока в год на 486 тонн, а валовой доход на 12,15 млн.руб, прибыли – на 3,82 млн.руб ( дотации – на 1,2 млн.руб ).
Растениеводство.
Ведение работ на полях хозяйства площадью 2,5 тыс. га, является необходимой частью технологического процесса в получении кормов для собственного стада коров (зерносмесь, силос, свекла, кукуруза, сено, сенаж), а также для расчета за арендованные площади сельхозугодий. Предполагается использовать затрат на этот объем в год в пределах 22,00 млн. рублей.
Производство мяса.
Предполагается получать ежегодно от приобретенных высокопродуктивных коров телят 50/50 ( телочек и бычков). Телочки уходят на воспроизводство стада, бычки – на откорм и получение экологически чистого натурального мяса.
Предполагается доводить ежедневные привесы 1300-1400 грамм на голову, что возможно получать в убое тушку говядины весом до 500 кг. И так программа по откорму бычков и сдачи их на собственный мясоперерабатывающий завод поселения, с учетом всех непредвиденных потерь, позволит получить к реализации
400 голов *500 кг = 200 тонн мяса в полуфабрикатах в год.
С учетом правильного менеджмента и торговой политики и использования преимуществ пиковых сезонов продаж, а также четкой предпродажной подготовки продукции, возможно будет проводить реализацию ее в среднем по году не ниже 220 руб/кг в полуфабрикатах.
Опыт работы мясоперерабатывающих мини-заводов показывает, что при отлаженном процессе переработки мяса, себестоимость упакованной продукции не превышает 148,00 руб/кг. Таким образом, средний годовой валовой доход от продаж составит
200 тонн * 220 руб/кг = 44 млн.руб.
Себестоимость -200 тонн * 148 руб/кг = 29,6 млн. руб.
EBITDA ( свободный денежный поток за год) = 14,4 млн.руб.
И так предполагается запускать сразу в том или ином районе края несколько блочных поселений состоящих из 26 семейных подворий,а именно 26 *10=260 подворий,что составляет в суммарном выражений по вложениям -3 млрд .рублей.Инвестиционный бизнес — план изложен выше из расчета на один блок поселения состоящего из 26 семейных подворий.
Президент Агрохолдинга «СЛАВИЯ» Дьяголев В.П.